有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月27日-平成26年3月26日)
(平成26年4月30日現在)
(参考)国内公社債マザーファンド
(参考)オーストラリア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 11,560,839,960 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 28,059,524 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 11,532,780,436 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 10,843,814,837 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0635 |
(参考)国内公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 8,192,793,004 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 55,911,330 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 8,136,881,674 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 7,621,966,252 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0676 |
(参考)オーストラリア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 3,775,770,701 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 227,743,798 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 3,548,026,903 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 2,373,648,633 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.4948 |
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