有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月27日-平成27年3月26日)
(平成27年3月31日現在)
(参考)国内公社債マザーファンド
(参考)オーストラリア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 10,160,554,697 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 30,312,598 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 10,130,242,099 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 9,394,143,368 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0784 |
(参考)国内公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 7,240,898,856 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 7,240,898,856 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 6,637,464,972 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0909 |
(参考)オーストラリア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 3,185,089,490 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 61,477,152 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 3,123,612,338 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 1,892,847,808 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.6502 |
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