有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)
(参考)国内公社債マザーファンド
(参考)オーストラリア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,918,344,365 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,317,367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,897,026,998 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,494,939,995 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0423 | 円 |
(参考)国内公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,290,556,956 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207,836,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,082,720,956 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,259,008,845 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1316 | 円 |
(参考)オーストラリア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,186,996,955 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,277,333 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,132,719,622 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,968,054,424 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5918 | 円 |
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