有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月27日-平成26年9月26日)
(平成26年9月30日現在)
(参考)国内公社債マザーファンド
(参考)オーストラリア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 11,138,920,862 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 24,435,905 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 11,114,484,957 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 10,410,086,133 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0677 |
(参考)国内公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 7,889,613,208 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 27,577,240 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 7,862,035,968 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 7,292,737,569 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0781 |
(参考)オーストラリア公社債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 3,738,673,232 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 316,191,046 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 3,422,482,186 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 2,204,991,204 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.5522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
