負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年1月27日現在 ]	[ 平成26年7月25日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産合計		3,454,736,092	4,981,157,930
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		110,540	7,254

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。
(注2)平成26年7月27日が休業日のため、前営業日の平成26年7月25日現在における親投資信託の状況です。

2014/10/24 9:25

#2 収益率の推移（連結）

(1)投資状況

			平成26年8月29日現在
		チリ	9,270,842	0.18
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	277,206,694	5.33
	純資産総額		5,199,055,808	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2014/10/24 9:25

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成26年8月29日現在
親投資信託受益証券		日本	2,998,618,842	100.00
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	127,071	0.00
	純資産総額		2,998,745,913	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2014/10/24 9:25

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2014/10/24 9:25