eMAXIS新興国債券インデックス

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)

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【提出】: 2014/10/24 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

eMAXIS 新興国債券インデックス
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第 4 期 [ 平成26年1月27日現在 ]	第 5 期中間計算期間末 [ 平成26年7月27日現在 ]
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	1,853,215
		コール・ローン		17,145,510	19,118,085
		親投資信託受益証券		2,025,271,043	2,934,101,664
		未収入金		1,375,466	5,813,954
		未収利息		28	88
		流動資産合計		2,043,792,047	2,960,887,006
	資産合計			2,043,792,047	2,960,887,006
負債の部
	流動負債
		未払解約金		12,025,253	17,506,984
		未払受託者報酬		618,442	782,718
		未払委託者報酬		5,565,896	7,044,399
		その他未払費用		37,045	46,908
		流動負債合計		18,246,636	25,381,009
	負債合計			18,246,636	25,381,009
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,653,220,155	※1 2,187,625,054
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	372,325,256	747,880,943
			(分配準備積立金)	209,514,579	186,568,868
		元本等合計		2,025,545,411	2,935,505,997
	純資産合計			2,025,545,411	2,935,505,997
負債純資産合計				2,043,792,047	2,960,887,006

開示資料

決算

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