- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | 第9期中間計算期間末 [ 平成30年 7月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,597,778 | 30,970,167 |
| 親投資信託受益証券 | 6,364,976,994 | 5,936,253,552 |
| 未収入金 | 5,591,651 | 17,092,333 |
| 流動資産合計 | 6,408,166,423 | 5,984,316,052 |
| 資産合計 | 6,408,166,423 | 5,984,316,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,742,836 | 27,437,298 |
| 未払受託者報酬 | 2,062,017 | 1,892,217 |
| 未払委託者報酬 | 18,558,088 | 17,029,909 |
| 未払利息 | 55 | 61 |
| その他未払費用 | 123,659 | 113,474 |
| 流動負債合計 | 41,486,655 | 46,472,959 |
| 負債合計 | 41,486,655 | 46,472,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,599,082,252 | 4,688,806,370 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,767,597,516 | 1,249,036,723 |
| (分配準備積立金) | 900,181,944 | 778,271,324 |
| 元本等合計 | 6,366,679,768 | 5,937,843,093 |
| 純資産合計 | 6,366,679,768 | 5,937,843,093 |
| 負債純資産合計 | 6,408,166,423 | 5,984,316,052 |
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