- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | 第10期中間計算期間末 [ 令和 1年 7月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 6,252,248 |
| コール・ローン | 30,530,596 | 34,153,825 |
| 親投資信託受益証券 | 5,896,853,449 | 5,906,741,612 |
| 未収入金 | 2,263,560 | 1,399,261 |
| 流動資産合計 | 5,929,647,605 | 5,948,546,946 |
| 資産合計 | 5,929,647,605 | 5,948,546,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,859,476 | 21,357,950 |
| 未払受託者報酬 | 1,901,239 | 1,844,562 |
| 未払委託者報酬 | 17,111,074 | 16,600,978 |
| 未払利息 | 58 | 235 |
| その他未払費用 | 114,073 | 110,668 |
| 流動負債合計 | 30,985,920 | 39,914,393 |
| 負債合計 | 30,985,920 | 39,914,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,678,501,352 | 4,453,014,632 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,220,160,333 | 1,455,617,921 |
| (分配準備積立金) | 1,035,426,063 | 893,308,713 |
| 元本等合計 | 5,898,661,685 | 5,908,632,553 |
| 純資産合計 | 5,898,661,685 | 5,908,632,553 |
| 負債純資産合計 | 5,929,647,605 | 5,948,546,946 |
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