半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/27-2024/01/26)
(1)【中間貸借対照表】
| 第13期 [ 2023年 1月26日現在 ] | 第14期中間計算期間末 [ 2023年 7月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,464,413 | 27,815,251 |
| 親投資信託受益証券 | 4,609,526,898 | 5,377,665,107 |
| 未収入金 | 411,117 | 9,550,611 |
| 流動資産合計 | 4,633,402,428 | 5,415,030,969 |
| 資産合計 | 4,633,402,428 | 5,415,030,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,390,706 | 19,724,377 |
| 未払受託者報酬 | 1,517,169 | 1,611,696 |
| 未払委託者報酬 | 13,654,488 | 14,505,144 |
| 未払利息 | 10 | 68 |
| その他未払費用 | 90,967 | 96,637 |
| 流動負債合計 | 22,653,340 | 35,937,922 |
| 負債合計 | 22,653,340 | 35,937,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,364,258,234 | 3,442,611,368 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,246,490,854 | 1,936,481,679 |
| (分配準備積立金) | 954,674,864 | 884,699,944 |
| 元本等合計 | 4,610,749,088 | 5,379,093,047 |
| 純資産合計 | 4,610,749,088 | 5,379,093,047 |
| 負債純資産合計 | 4,633,402,428 | 5,415,030,969 |
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