有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成25年9月25日現在) | 当期特定期間 (平成26年3月25日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 5,333,804 | 3,523,510 | |
| コール・ローン | 4,797,992 | 12,668,712 | |
| 国債証券 | 172,549,757 | 135,731,539 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,253,175 | 84 | |
| 未収入金 | 52,316,175 | ― | |
| 未収利息 | 3,440,455 | 1,990,820 | |
| 前払費用 | 10,683 | 8,771 | |
| その他未収収益 | 85,524 | 148,876 | |
| 流動資産合計 | 239,787,565 | 154,072,312 | |
| 資産合計 | 239,787,565 | 154,072,312 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | ― | 12,661 | |
| 未払金 | 5,005,409 | 9,876,116 | |
| 未払収益分配金 | 884,053 | 761,709 | |
| 未払解約金 | 52,362,871 | 958,278 | |
| 未払受託者報酬 | 10,005 | 5,648 | |
| 未払委託者報酬 | 300,185 | 169,383 | |
| その他未払費用 | 990 | 556 | |
| 流動負債合計 | 58,563,513 | 11,784,351 | |
| 負債合計 | 58,563,513 | 11,784,351 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 221,013,306 | 190,427,358 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,789,254 | △48,139,397 | |
| 元本等合計 | 181,224,052 | 142,287,961 | |
| 純資産合計 | 181,224,052 | 142,287,961 | |
| 負債純資産合計 | 239,787,565 | 154,072,312 |
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