有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年9月25日現在) | 当期特定期間 (平成27年3月25日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 804 | ― | |
| コール・ローン | 2,959,008 | 1,257,808 | |
| 国債証券 | 105,322,612 | 77,780,147 | |
| 未収利息 | 1,746,470 | 1,504,702 | |
| 前払費用 | 45,153 | ― | |
| その他未収収益 | 72,171 | 135,355 | |
| 流動資産合計 | 110,146,218 | 80,678,012 | |
| 資産合計 | 110,146,218 | 80,678,012 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 556,885 | 387,554 | |
| 未払解約金 | 14,999 | ― | |
| 未払受託者報酬 | 5,742 | 3,318 | |
| 未払委託者報酬 | 172,264 | 99,525 | |
| その他未払費用 | 566 | 323 | |
| 流動負債合計 | 750,456 | 490,720 | |
| 負債合計 | 750,456 | 490,720 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 139,221,454 | 96,888,618 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,825,692 | △16,701,326 | |
| 元本等合計 | 109,395,762 | 80,187,292 | |
| 純資産合計 | 109,395,762 | 80,187,292 | |
| 負債純資産合計 | 110,146,218 | 80,678,012 |
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