- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年3月25日現在) | 当期特定期間 (平成26年9月25日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 3,523,510 | 804 | |
| コール・ローン | 12,668,712 | 2,959,008 | |
| 国債証券 | 135,731,539 | 105,322,612 | |
| 派生商品評価勘定 | 84 | ― | |
| 未収利息 | 1,990,820 | 1,746,470 | |
| 前払費用 | 8,771 | 45,153 | |
| その他未収収益 | 148,876 | 72,171 | |
| 流動資産合計 | 154,072,312 | 110,146,218 | |
| 資産合計 | 154,072,312 | 110,146,218 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 12,661 | ― | |
| 未払金 | 9,876,116 | ― | |
| 未払収益分配金 | 761,709 | 556,885 | |
| 未払解約金 | 958,278 | 14,999 | |
| 未払受託者報酬 | 5,648 | 5,742 | |
| 未払委託者報酬 | 169,383 | 172,264 | |
| その他未払費用 | 556 | 566 | |
| 流動負債合計 | 11,784,351 | 750,456 | |
| 負債合計 | 11,784,351 | 750,456 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 190,427,358 | 139,221,454 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,139,397 | △29,825,692 | |
| 元本等合計 | 142,287,961 | 109,395,762 | |
| 純資産合計 | 142,287,961 | 109,395,762 | |
| 負債純資産合計 | 154,072,312 | 110,146,218 |
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