有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
(注)※南アフリカランド表示
投資有価証券の種類別投資比率
| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 利率 (%) | 償還 期限 | 通貨 | 数量 (券面総額) | 帳簿価額 単 価 (※) | 帳簿価額 金 額 (※) | 評価額 単 価 (※) | 評価額 金 額 (※) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | REP SOUTH AFRICA | 国債証券 | 南アフリカ | 10.5 | 2026年 12月21日 | 南アフリカランド | 8,030,000 | 115.24 | 9,254,388.80 | 116.32 | 9,340,496.00 | 90,789,621 | 60.07 |
| 2 | REP SOUTH AFRICA | 国債証券 | 南アフリカ | 13.5 | 2015年 9月15日 | 南アフリカランド | 5,180,000 | 108.74 | 5,633,142.38 | 108.85 | 5,638,689.00 | 54,808,057 | 36.26 |
(注)※南アフリカランド表示
投資有価証券の種類別投資比率
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 外国 | 国債証券 | 96.34 |
| 合 計 | 96.34 |
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