有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
投資有価証券の種類別投資比率
| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 利率 (%) | 償還 期限 | 数量 (券面総額) | 帳簿価額 単 価 (円) | 帳簿価額 金 額 (円) | 評価額 単 価 (円) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | REP SOUTH AFRICA | 国債証券 | 南アフリカ | 10.5 | 2026年12月21日 | 4,740,000 | 1,203.27 | 57,035,102 | 1,182.26 | 56,039,266 | 77.11 |
| 2 | REP SOUTH AFRICA | 国債証券 | 南アフリカ | 13.5 | 2016年9月15日 | 1,080,000 | 1,088.99 | 11,761,167 | 1,085.81 | 11,726,801 | 16.13 |
投資有価証券の種類別投資比率
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 外国 | 国債証券 | 93.25 |
| 合 計 | 93.25 |
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