有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
投資有価証券の種類別投資比率
| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 利率 (%) | 償還 期限 | 数量 (券面総額) | 帳簿価額 単 価 (円) | 帳簿価額 金 額 (円) | 評価額 単 価 (円) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | REP SOUTH AFRICA | 国債証券 | 南アフリカ | 10.5 | 2026年12月21日 | 6,190,000 | 1,142.57 | 70,725,435 | 1,129.75 | 69,932,051 | 65.28 |
| 2 | REP SOUTH AFRICA | 国債証券 | 南アフリカ | 13.5 | 2016年9月15日 | 1,580,000 | 1,088.56 | 17,199,277 | 1,086.39 | 17,165,019 | 16.02 |
| 3 | REP SOUTH AFRICA | 国債証券 | 南アフリカ | 13.5 | 2015年9月15日 | 1,580,000 | 1,033.18 | 16,324,273 | 1,031.97 | 16,305,126 | 15.22 |
投資有価証券の種類別投資比率
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 外国 | 国債証券 | 96.53 |
| 合 計 | 96.53 |
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