資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。また、投資対象とする投資信託証券の組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料、投資対象とする投資信託証券の解約時の信託財産留保額(1口当たり解約時に適用される基準価額の0.3%)を間接的にご負担いただきます。なお、投資対象とする投資信託証券の取得申込み時および解約申込み時の手数料はありません。
■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.01296%(税抜0.012%)を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの解約に伴う支払資金の手当て又は再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とした借入金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。

2014/12/05 10:21

#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
アジア・オセアニアCBオープン

2014/12/05 10:21

#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式一般大型株中小型株債券一般公債社債その他債券クレジット属性( )不動産投信その他資産(投資信託証券(債券・社債))資産複合( )資産配分固定型資産配分変更型	年1回年2回年4回年6回(隔月)年12回(毎月)日々その他( )	グローバル(日本を含む)日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東(中東)エマージング	ファミリーファンドファンド・オブ・ファンズ	あり( )なし

※ファンドは、投資信託証券を主要投資対象とするファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行うため、属性区分におけるファンドの投資対象資産は、「その他資産(投資信託証券)」となり、商品分類における投資対象資産(収益の源泉)である「債券」とは分類・区分が異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

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#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成26年9月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	155	12,290
追加型公社債投資信託	16	2,057
単位型株式投資信託	37	1,033
単位型公社債投資信託	1	16
合計	209	15,398

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2014/12/05 10:21

#5 信託報酬等（連結）

■ 信託報酬の総額及びその配分
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.2312%(税抜1.14%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。

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#6 投資リスク（連結）

■ 為替変動リスク
外貨建資産は、為替相場の変動により円換算額が変動します。投資対象通貨に対して円高は、外貨建資産の円換算額の減少により、ファンドの基準価額の下落要因となり、投資対象通貨に対して円安は、外貨建資産の円換算額の増加により、ファンドの基準価額の上昇要因となります。投資対象通貨に対する円高の影響で、ファンドの基準価額が下落し、損失を被る可能性があります。
■ 流動性リスク

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#7 投資制限（連結）

■ 株式への直接投資は行いません。
■ 外貨建資産への直接投資は行いません。
■ 公社債の運用指図

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#8 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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#9 投資方針（連結）

ロ.BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)の組入比率は高位を保つことを基本とします。
ハ.実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ニ.資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合があります。

2014/12/05 10:21

#10 投資状況（連結）

アジア・オセアニアCBオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	52,481,530	91.54
親投資信託受益証券	日本	323,979	0.57
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	4,523,658	7.89
合計(純資産総額)		57,329,167	100.00

(参考)マネー・インベストメント・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	300,048	92.61
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	23,934	7.39
合計(純資産総額)		323,982	100.00

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)

2014/12/05 10:21

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
役員退職慰労引当金繰入	5,870	6,660
固定資産減価償却費	36,468	29,475
諸経費	285,230	327,126

	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)		当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
信託財産負担金		795	712
固定資産除却損	※2	15	※2	834
雑損		35	388

2014/12/05 10:21

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)
時価のないもの

2014/12/05 10:21

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額

2014/12/05 10:21

#14 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
アジア・オセアニアCBオープン2014/12/05 10:21

#15 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2014/12/05 10:21

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金		6,106,221	8,848,385
未収収益		121	55,492
繰延税金資産		59,846	47,866
その他の流動資産		2,899	349
流動資産合計		10,297,596	11,239,262
固定資産
有形固定資産
建物	※1	30,613	※1	25,531
有形固定資産合計		144,072	124,287
無形固定資産
ソフトウェア		242	5,187
無形固定資産合計		2,364	7,310
投資その他の資産
投資有価証券		1,485,543	1,996,148

	前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
負債合計	1,595,246	2,075,431
純資産の部
株主資本

2014/12/05 10:21

#17 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
■ 基準価額の計算方法

2014/12/05 10:21

#18 運用体制（連結）

■ ファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。
委託会社は、他の運用会社が運用の指図を行う投資対象ファンドについて、ファンド運営の適切性、運用の継続性等を確認したうえで投資を行うとともに、運用成績等に関するモニタリングを行っています。

2014/12/05 10:21

#19 運用状況の冒頭記載（連結）

平成26年 9月30日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2014/12/05 10:21

#20 附属明細表（連結）

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.親投資信託受益証券及び投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。

2014/12/05 10:21

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 3月 7日現在	平成26年 9月 8日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		123,327	123,557
負債合計		-	-
純資産の部
元本等

注記表

2014/12/05 10:21

#22 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(参考)
当ファンドは「BNPパリバ・アジア・オセアニアCBマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託の受益証券であります。なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「BNPパリバ・アジア・オセアニアCBマザーファンド」の状況

2014/12/05 10:21