有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月8日-平成26年9月8日)

(平成26年 9月30日現在)

アジア・オセアニアCBオープン

Ⅰ 資産総額	57,372,597	円
Ⅱ 負債総額	43,430	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,329,167	円
Ⅳ 発行済数量	49,844,484	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1502	円

(参考)マネー・インベストメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	323,982	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	323,982	円
Ⅳ 発行済数量	322,882	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0034	円

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	786,221,891	円
Ⅱ 負債総額	8,622,798	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	777,599,093	円
Ⅳ 発行済口数	599,067,988	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2980	円
(1万口当たり純資産額)	(12,980	円)

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBマザーファンド

Ⅰ 資産総額	763,979,851	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	763,979,851	円
Ⅳ 発行済口数	565,472,480	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3510	円
(1万口当たり純資産額)	(13,510	円)