有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

(平成28年 3月31日現在)

アジア・オセアニアCBオープン

Ⅰ 資産総額	27,715,016	円
Ⅱ 負債総額	22,455	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,692,561	円
Ⅳ 発行済数量	24,812,653	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1161	円

(参考)マネー・インベストメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,024,085	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,024,085	円
Ⅳ 発行済数量	1,020,372	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0036	円

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	2,549,356,808	円
Ⅱ 負債総額	11,001,881	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,538,354,927	円
Ⅳ 発行済口数	1,856,359,050	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3674	円
(1万口当たり純資産額)	(13,674	円)

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBマザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,494,816,594	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,494,816,594	円
Ⅳ 発行済口数	1,730,883,764	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4414	円
(1万口当たり純資産額)	(14,414	円)