有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月10日-平成26年3月7日)

(平成26年 3月31日現在)

アジア・オセアニアCBオープン

Ⅰ 資産総額	75,536,741	円
Ⅱ 負債総額	61,152	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,475,589	円
Ⅳ 発行済数量	68,997,281	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0939	円

(参考)マネー・インベストメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,023,673	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,023,673	円
Ⅳ 発行済数量	1,020,580	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0030	円

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	1,007,933,271	円
Ⅱ 負債総額	3,801,639	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,004,131,632	円
Ⅳ 発行済口数	836,454,420	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2005	円
(1万口当たり純資産額)	(12,005	円)

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBマザーファンド

Ⅰ 資産総額	999,302,461	円
Ⅱ 負債総額	25,730,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	973,572,461	円
Ⅳ 発行済口数	782,421,138	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2443	円
(1万口当たり純資産額)	(12,443	円)