有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)

(平成27年 3月31日現在)

アジア・オセアニアCBオープン

Ⅰ 資産総額	43,957,197	円
Ⅱ 負債総額	32,603	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,924,594	円
Ⅳ 発行済数量	36,065,710	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2179	円

(参考)マネー・インベストメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	324,008	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	324,008	円
Ⅳ 発行済数量	322,882	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0035	円

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	1,764,909,636	円
Ⅱ 負債総額	1,231,850	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,763,677,786	円
Ⅳ 発行済口数	1,220,160,482	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4454	円
(1万口当たり純資産額)	(14,454	円)

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBマザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,781,486,532	円
Ⅱ 負債総額	54,848,694	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,726,637,838	円
Ⅳ 発行済口数	1,142,002,497	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5119	円
(1万口当たり純資産額)	(15,119	円)