有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月10日-平成27年9月7日)

(平成27年 9月30日現在)

アジア・オセアニアCBオープン

Ⅰ 資産総額	29,184,021	円
Ⅱ 負債総額	22,927	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,161,094	円
Ⅳ 発行済数量	24,900,304	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1711	円

(参考)マネー・インベストメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,023,993	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,023,993	円
Ⅳ 発行済数量	1,020,372	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0035	円

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	2,802,428,852	円
Ⅱ 負債総額	2,272,143	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,800,156,709	円
Ⅳ 発行済口数	1,987,642,038	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4088	円
(1万口当たり純資産額)	(14,088	円)

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBマザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,728,034,103	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,728,034,103	円
Ⅳ 発行済口数	1,844,334,223	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4791	円
(1万口当たり純資産額)	(14,791	円)