有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月8日-平成26年9月8日)

(1)【投資状況】
アジア・オセアニアCBオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	52,481,530	91.54
親投資信託受益証券	日本	323,979	0.57
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	4,523,658	7.89
合計(純資産総額)		57,329,167	100.00

(参考)マネー・インベストメント・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	300,048	92.61
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	23,934	7.39
合計(純資産総額)		323,982	100.00

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	763,953,320	98.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,645,773	1.75
合計(純資産総額)		777,599,093	100.00

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	韓国	98,522	0.01
社債券等	香港	136,134,647	17.82
	シンガポール	81,066,209	10.61
	タイ	50,929,164	6.67
	韓国	20,941,650	2.74
	台湾	164,972,616	21.59
	中国	186,158,279	24.37
	インド	32,903,406	4.31
	小計	673,105,971	88.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	90,775,358	11.88
合計(純資産総額)		763,979,851	100.00