有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

(1)【投資状況】
アジア・オセアニアCBオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	22,575,418	81.52
親投資信託受益証券	日本	1,024,045	3.70
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	4,093,098	14.78
合計(純資産総額)		27,692,561	100.00

(参考)マネー・インベストメント・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	802,353	78.35
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	221,732	21.65
合計(純資産総額)		1,024,085	100.00

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,494,895,857	98.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	43,459,070	1.71
合計(純資産総額)		2,538,354,927	100.00

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券等	香港	493,046,855	19.76
	シンガポール	277,812,816	11.14
	マレーシア	167,340,644	6.71
	タイ	72,320,000	2.90
	フィリピン	115,174,454	4.62
	台湾	324,250,785	13.00
	中国	964,694,496	38.67
	インド	26,268,525	1.05
	小計	2,440,908,575	97.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	53,908,019	2.16
合計(純資産総額)		2,494,816,594	100.00