有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月10日-平成27年9月7日)

(1)【投資状況】
アジア・オセアニアCBオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	23,258,921	79.76
親投資信託受益証券	日本	1,023,943	3.51
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	4,878,230	16.73
合計(純資産総額)		29,161,094	100.00

(参考)マネー・インベストメント・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,009,922	98.63
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	14,071	1.37
合計(純資産総額)		1,023,993	100.00

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,727,954,749	97.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	72,201,960	2.58
合計(純資産総額)		2,800,156,709	100.00

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券等	香港	591,229,940	21.67
	シンガポール	513,953,108	18.84
	マレーシア	101,643,330	3.73
	タイ	33,402,930	1.22
	フィリピン	57,220,920	2.10
	韓国	19,918,800	0.73
	台湾	349,248,546	12.80
	中国	906,760,607	33.24
	インド	30,192,433	1.11
	小計	2,603,570,614	95.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	124,463,489	4.56
合計(純資産総額)		2,728,034,103	100.00