有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月10日-平成26年3月7日)

(1)【投資状況】
アジア・オセアニアCBオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	70,767,740	93.76
親投資信託受益証券	日本	1,023,641	1.36
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	3,684,208	4.88
合計(純資産総額)		75,475,589	100.00

(参考)マネー・インベストメント・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	900,081	87.93
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	123,592	12.07
合計(純資産総額)		1,023,673	100.00

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	973,566,622	96.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,565,010	3.04
合計(純資産総額)		1,004,131,632	100.00

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券等	香港	136,212,501	13.99
	シンガポール	114,514,815	11.76
	韓国	87,851,335	9.02
	台湾	173,081,592	17.78
	中国	315,091,081	32.36
	インド	52,041,498	5.35
	小計	878,792,822	90.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	94,779,639	9.74
合計(純資産総額)		973,572,461	100.00