有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)

(1)【投資状況】
アジア・オセアニアCBオープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	40,262,757	91.66
親投資信託受益証券	日本	324,012	0.74
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	3,337,825	7.60
合計(純資産総額)		43,924,594	100.00

(参考)マネー・インベストメント・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	300,180	92.65
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	23,828	7.35
合計(純資産総額)		324,008	100.00

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,726,593,575	97.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,084,211	2.10
合計(純資産総額)		1,763,677,786	100.00

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券等	香港	428,618,881	24.82
	シンガポール	156,596,404	9.07
	マレーシア	115,171,016	6.67
	フィリピン	41,098,140	2.38
	韓国	21,583,472	1.25
	台湾	285,755,848	16.55
	中国	557,786,439	32.30
	小計	1,606,610,200	93.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	120,027,638	6.95
合計(純資産総額)		1,726,637,838	100.00