有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第6特定期間末 平成25年 7 月10日現在 | 第7特定期間末 平成26年 1 月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,151,910 | 24,447,978 |
| 親投資信託受益証券 | 3,194,926,639 | 3,533,891,025 |
| 未収利息 | 32 | 33 |
| 流動資産合計 | 3,219,078,581 | 3,558,339,036 |
| 資産合計 | 3,219,078,581 | 3,558,339,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,957,454 | 5,420,819 |
| 未払解約金 | 1,963,247 | - |
| 未払受託者報酬 | 82,660 | 88,355 |
| 未払委託者報酬 | 1,102,136 | 1,178,035 |
| その他未払費用 | 5,500 | 5,880 |
| 流動負債合計 | 8,110,997 | 6,693,089 |
| 負債合計 | 8,110,997 | 6,693,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,304,969,808 | 3,613,879,359 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △94,002,224 | △62,233,412 |
| (分配準備積立金) | 6,139,025 | 6,330,068 |
| 元本等合計 | 3,210,967,584 | 3,551,645,947 |
| 純資産合計 | 3,210,967,584 | 3,551,645,947 |
| 負債純資産合計 | 3,219,078,581 | 3,558,339,036 |
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