有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間末 (平成26年 7 月10日現在) | 第9特定期間末 (平成27年 1 月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,401,222 | 25,839,853 |
| 親投資信託受益証券 | 3,634,052,673 | 3,695,762,596 |
| 未収入金 | 70,090 | 84,275 |
| 未収利息 | 25 | 37 |
| 流動資産合計 | 3,658,524,010 | 3,721,686,761 |
| 資産合計 | 3,658,524,010 | 3,721,686,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,808,555 | 4,769,313 |
| 未払解約金 | - | 1,016,942 |
| 未払受託者報酬 | 96,950 | 111,079 |
| 未払委託者報酬 | 1,292,675 | 1,481,051 |
| その他未払費用 | 6,454 | 7,396 |
| 流動負債合計 | 6,204,634 | 7,385,781 |
| 負債合計 | 6,204,634 | 7,385,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,698,889,084 | 3,668,703,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,569,708 | 45,597,916 |
| (分配準備積立金) | 6,349,775 | 84,499,608 |
| 元本等合計 | 3,652,319,376 | 3,714,300,980 |
| 純資産合計 | 3,652,319,376 | 3,714,300,980 |
| 負債純資産合計 | 3,658,524,010 | 3,721,686,761 |
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