有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間末 (平成26年 1 月10日現在) | 第8特定期間末 (平成26年 7 月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,447,978 | 24,401,222 |
| 親投資信託受益証券 | 3,533,891,025 | 3,634,052,673 |
| 未収入金 | - | 70,090 |
| 未収利息 | 33 | 25 |
| 流動資産合計 | 3,558,339,036 | 3,658,524,010 |
| 資産合計 | 3,558,339,036 | 3,658,524,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,420,819 | 4,808,555 |
| 未払受託者報酬 | 88,355 | 96,950 |
| 未払委託者報酬 | 1,178,035 | 1,292,675 |
| その他未払費用 | 5,880 | 6,454 |
| 流動負債合計 | 6,693,089 | 6,204,634 |
| 負債合計 | 6,693,089 | 6,204,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,613,879,359 | 3,698,889,084 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △62,233,412 | △46,569,708 |
| (分配準備積立金) | 6,330,068 | 6,349,775 |
| 元本等合計 | 3,551,645,947 | 3,652,319,376 |
| 純資産合計 | 3,551,645,947 | 3,652,319,376 |
| 負債純資産合計 | 3,558,339,036 | 3,658,524,010 |
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