有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
| (平成26年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,567,941,400 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,860,593 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,561,080,807 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,606,087,316 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,875 | 円 |
(参考)にっぽん債券オープン マザーファンド 純資産額計算書
| (平成26年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,543,305,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ─ | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,543,305,308 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,338,301,960 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,614 | 円 |
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