有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
| (平成26年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,705,057,794 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,999,026 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,699,058,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,742,750,216 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,883 | 円 |
(参考)
にっぽん債券オープン マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,680,407,728 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,680,407,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,427,917,368 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,737 | 円 |
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