有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
にっぽん債券オープン(毎月決算型)
| (平成27年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,606,696,014 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,134,078 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,605,561,936 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,585,454,096 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,056 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
にっぽん債券オープン マザーファンド
| (平成27年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,589,025,045 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,278,052 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,587,746,993 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,250,487,214 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,038 | 円 |
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