純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2020年8月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2020/10/19 9:01

#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第20期計算期間末(2020年1月20日現在)		第21期中間計算期間末(2020年7月20日現在)
		元本の欠損	66,410,621円
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.0285円	1口当たり純資産額	0.9254円

e border="0" width="616">第20期計算期間末
(2020年1月20日現在)第21期中間計算期間末

2020/10/19 9:01

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

 

種類		本数		純資産総額
株式投資信託	追加型	152	本	1,688,702,936,403	円
	単位型	9	本	63,558,646,325	円
公社債投資信託	単位型	1	本	5,670,249,122	円
合計		162	本	1,757,931,831,850	円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額株式投資信託追加型152本1,688,702,936,403円単位型9本63,558,646,325円公社債投資信託単位型1本5,670,249,122円合計162本1,757,931,831,850円

2020/10/19 9:01

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	780,922	0.09
合計(純資産総額)		839,944,437	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本839,163,51599.91現金・預金・その他の資産(負債控除後)―780,9220.09合計(純資産総額)839,944,437100.00 
(参考)

2020/10/19 9:01

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)     当期変動額合計--254,777254,777254,777当期末残高83,0403,092,0012,287,7075,462,7489,977,532 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	-	-	9,722,754
当期変動額
剰余金の配当			△933,999
当期純利益			1,188,777
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	15	15	15
当期変動額合計	15	15	254,793
当期末残高	15	15	9,977,548

e border="0" width="535"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,977,548	9,917,076
普通株式に係る純資産額(千円)	9,977,548	9,917,076

e border="0" width="648"> 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度

2020/10/19 9:01

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第11期計算期間末(2011年 1月20日)549,880,207549,880,2075,0445,044第12期計算期間末(2012年 1月20日)496,740,067496,740,0674,2264,226第13期計算期間末(2013年 1月21日)594,028,453594,028,4535,2345,234第14期計算期間末(2014年 1月20日)881,884,572881,884,5727,9557,955第15期計算期間末(2015年 1月20日)815,348,935815,348,9358,5768,576第16期計算期間末(2016年 1月20日)784,074,840784,074,8408,1408,140第17期計算期間末(2017年 1月20日)893,755,427893,755,4279,5849,584第18期計算期間末(2018年 1月22日)1,082,968,3631,082,968,36311,88711,887第19期計算期間末(2019年 1月21日)884,005,880884,005,8809,1569,156第20期計算期間末(2020年 1月20日)969,293,675969,293,67510,28510,2852019年 8月末日835,446,599―8,687―9月末日894,538,652―9,286―10月末日942,111,469―9,763―11月末日949,762,363―9,990―12月末日968,767,199―10,156―2020年 1月末日928,892,295―9,882―2月末日812,900,233―8,822―3月末日743,679,614―8,007―4月末日803,294,034―8,550―5月末日827,979,631―9,192―6月末日820,952,731―9,171―7月末日771,155,872―8,791―8月末日839,944,437―9,635―

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#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2020年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,783,6418,487,669前払費用166,084149,996未収委託者報酬1,653,5431,573,822未収運用受託報酬124,755130,905未収投資助言報酬256,406261,532差入保証金-181,690その他18638流動資産合計10,984,61710,785,656固定資産  有形固定資産  建物※1167,904※14,057器具備品※1153,164※1123,677建設仮勘定35,5016,336有形固定資産合計356,569134,071無形固定資産  ソフトウェア60,36195,476電話加入権6,6626,662ソフトウェア仮勘定13,000-その他3-無形固定資産合計80,028102,138投資その他の資産  投資有価証券2,022-長期差入保証金181,690300,000長期前払費用4,9202,889前払年金費用45,6069,979繰延税金資産43,576122,271投資その他の資産合計277,816435,140固定資産合計714,413671,350資産合計11,699,03111,457,007    

		(単位:千円)
負債合計	1,721,483	1,539,930
純資産の部
株主資本

e border="0" width="552">  (単位:千円) 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度

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