- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2011年 1月20日) | 549,880,207 | 549,880,207 | 5,044 | 5,044 |
| 第12期計算期間末 | (2012年 1月20日) | 496,740,067 | 496,740,067 | 4,226 | 4,226 |
| 第13期計算期間末 | (2013年 1月21日) | 594,028,453 | 594,028,453 | 5,234 | 5,234 |
| 第14期計算期間末 | (2014年 1月20日) | 881,884,572 | 881,884,572 | 7,955 | 7,955 |
| 第15期計算期間末 | (2015年 1月20日) | 815,348,935 | 815,348,935 | 8,576 | 8,576 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 1月20日) | 784,074,840 | 784,074,840 | 8,140 | 8,140 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 893,755,427 | 893,755,427 | 9,584 | 9,584 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 1,082,968,363 | 1,082,968,363 | 11,887 | 11,887 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 884,005,880 | 884,005,880 | 9,156 | 9,156 |
| 第20期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 969,293,675 | 969,293,675 | 10,285 | 10,285 |
| 2019年 8月末日 | 835,446,599 | ― | 8,687 | ― | |
| 9月末日 | 894,538,652 | ― | 9,286 | ― | |
| 10月末日 | 942,111,469 | ― | 9,763 | ― | |
| 11月末日 | 949,762,363 | ― | 9,990 | ― | |
| 12月末日 | 968,767,199 | ― | 10,156 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 928,892,295 | ― | 9,882 | ― | |
| 2月末日 | 812,900,233 | ― | 8,822 | ― | |
| 3月末日 | 743,679,614 | ― | 8,007 | ― | |
| 4月末日 | 803,294,034 | ― | 8,550 | ― | |
| 5月末日 | 827,979,631 | ― | 9,192 | ― | |
| 6月末日 | 820,952,731 | ― | 9,171 | ― | |
| 7月末日 | 771,155,872 | ― | 8,791 | ― | |
| 8月末日 | 839,944,437 | ― | 9,635 | ― | |
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