- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (平成21年 1月20日) | 403,929,434 | 403,929,434 | 4,425 | 4,425 |
| 第10期計算期間末 | (平成22年 1月20日) | 507,394,544 | 507,394,544 | 5,028 | 5,028 |
| 第11期計算期間末 | (平成23年 1月20日) | 549,880,207 | 549,880,207 | 5,044 | 5,044 |
| 第12期計算期間末 | (平成24年 1月20日) | 496,740,067 | 496,740,067 | 4,226 | 4,226 |
| 第13期計算期間末 | (平成25年 1月21日) | 594,028,453 | 594,028,453 | 5,234 | 5,234 |
| 第14期計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 881,884,572 | 881,884,572 | 7,955 | 7,955 |
| 第15期計算期間末 | (平成27年 1月20日) | 815,348,935 | 815,348,935 | 8,576 | 8,576 |
| 第16期計算期間末 | (平成28年 1月20日) | 784,074,840 | 784,074,840 | 8,140 | 8,140 |
| 第17期計算期間末 | (平成29年 1月20日) | 893,755,427 | 893,755,427 | 9,584 | 9,584 |
| 第18期計算期間末 | (平成30年 1月22日) | 1,082,968,363 | 1,082,968,363 | 11,887 | 11,887 |
| 平成29年 2月末日 | 876,055,774 | ― | 9,544 | ― | |
| 3月末日 | 864,007,486 | ― | 9,499 | ― | |
| 4月末日 | 892,464,893 | ― | 9,624 | ― | |
| 5月末日 | 895,721,238 | ― | 9,810 | ― | |
| 6月末日 | 928,388,950 | ― | 10,069 | ― | |
| 7月末日 | 925,267,586 | ― | 10,115 | ― | |
| 8月末日 | 931,333,546 | ― | 10,143 | ― | |
| 9月末日 | 942,269,761 | ― | 10,524 | ― | |
| 10月末日 | 998,787,359 | ― | 11,178 | ― | |
| 11月末日 | 993,317,572 | ― | 11,035 | ― | |
| 12月末日 | 1,031,294,899 | ― | 11,359 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,051,642,763 | ― | 11,523 | ― | |
| 2月末日 | 1,011,154,254 | ― | 10,974 | ― | |
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