- 有報資料
- 13項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (平成17年 1月20日) | 447,551,984 | 447,551,984 | 6,018 | 6,018 |
| 第6期計算期間末 | (平成18年 1月20日) | 773,364,706 | 773,364,706 | 9,289 | 9,289 |
| 第7期計算期間末 | (平成19年 1月22日) | 849,284,406 | 849,284,406 | 10,021 | 10,021 |
| 第8期計算期間末 | (平成20年 1月21日) | 625,682,242 | 625,682,242 | 7,421 | 7,421 |
| 第9期計算期間末 | (平成21年 1月20日) | 403,929,434 | 403,929,434 | 4,425 | 4,425 |
| 第10期計算期間末 | (平成22年 1月20日) | 507,394,544 | 507,394,544 | 5,028 | 5,028 |
| 第11期計算期間末 | (平成23年 1月20日) | 549,880,207 | 549,880,207 | 5,044 | 5,044 |
| 第12期計算期間末 | (平成24年 1月20日) | 496,740,067 | 496,740,067 | 4,226 | 4,226 |
| 第13期計算期間末 | (平成25年 1月21日) | 594,028,453 | 594,028,453 | 5,234 | 5,234 |
| 第14期計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 881,884,572 | 881,884,572 | 7,955 | 7,955 |
| 平成25年 8月末日 | 754,169,438 | ― | 6,559 | ― | |
| 9月末日 | 807,916,089 | ― | 7,105 | ― | |
| 10月末日 | 792,101,110 | ― | 7,208 | ― | |
| 11月末日 | 849,974,900 | ― | 7,690 | ― | |
| 12月末日 | 891,309,606 | ― | 7,979 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 822,420,018 | ― | 7,452 | ― | |
| 2月末日 | 813,087,325 | ― | 7,353 | ― | |
| 3月末日 | 793,456,371 | ― | 7,295 | ― | |
| 4月末日 | 789,162,579 | ― | 7,063 | ― | |
| 5月末日 | 797,925,398 | ― | 7,232 | ― | |
| 6月末日 | 806,294,311 | ― | 7,593 | ― | |
| 7月末日 | 813,754,343 | ― | 7,817 | ― | |
| 8月末日 | 790,096,844 | ― | 7,774 | ― | |
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