- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (平成19年 1月22日) | 849,284,406 | 849,284,406 | 10,021 | 10,021 |
| 第8期計算期間末 | (平成20年 1月21日) | 625,682,242 | 625,682,242 | 7,421 | 7,421 |
| 第9期計算期間末 | (平成21年 1月20日) | 403,929,434 | 403,929,434 | 4,425 | 4,425 |
| 第10期計算期間末 | (平成22年 1月20日) | 507,394,544 | 507,394,544 | 5,028 | 5,028 |
| 第11期計算期間末 | (平成23年 1月20日) | 549,880,207 | 549,880,207 | 5,044 | 5,044 |
| 第12期計算期間末 | (平成24年 1月20日) | 496,740,067 | 496,740,067 | 4,226 | 4,226 |
| 第13期計算期間末 | (平成25年 1月21日) | 594,028,453 | 594,028,453 | 5,234 | 5,234 |
| 第14期計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 881,884,572 | 881,884,572 | 7,955 | 7,955 |
| 第15期計算期間末 | (平成27年 1月20日) | 815,348,935 | 815,348,935 | 8,576 | 8,576 |
| 第16期計算期間末 | (平成28年 1月20日) | 784,074,840 | 784,074,840 | 8,140 | 8,140 |
| 平成27年 2月末日 | 859,992,219 | ― | 9,143 | ― | |
| 3月末日 | 875,212,280 | ― | 9,240 | ― | |
| 4月末日 | 877,507,760 | ― | 9,407 | ― | |
| 5月末日 | 910,627,409 | ― | 9,890 | ― | |
| 6月末日 | 888,482,650 | ― | 9,740 | ― | |
| 7月末日 | 898,302,483 | ― | 9,925 | ― | |
| 8月末日 | 864,034,379 | ― | 9,226 | ― | |
| 9月末日 | 813,317,886 | ― | 8,566 | ― | |
| 10月末日 | 897,031,648 | ― | 9,433 | ― | |
| 11月末日 | 930,481,452 | ― | 9,663 | ― | |
| 12月末日 | 919,469,718 | ― | 9,429 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 850,750,926 | ― | 8,703 | ― | |
| 2月末日 | 775,916,612 | ― | 7,806 | ― | |
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