- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (平成20年 1月21日) | 625,682,242 | 625,682,242 | 7,421 | 7,421 |
| 第9期計算期間末 | (平成21年 1月20日) | 403,929,434 | 403,929,434 | 4,425 | 4,425 |
| 第10期計算期間末 | (平成22年 1月20日) | 507,394,544 | 507,394,544 | 5,028 | 5,028 |
| 第11期計算期間末 | (平成23年 1月20日) | 549,880,207 | 549,880,207 | 5,044 | 5,044 |
| 第12期計算期間末 | (平成24年 1月20日) | 496,740,067 | 496,740,067 | 4,226 | 4,226 |
| 第13期計算期間末 | (平成25年 1月21日) | 594,028,453 | 594,028,453 | 5,234 | 5,234 |
| 第14期計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 881,884,572 | 881,884,572 | 7,955 | 7,955 |
| 第15期計算期間末 | (平成27年 1月20日) | 815,348,935 | 815,348,935 | 8,576 | 8,576 |
| 第16期計算期間末 | (平成28年 1月20日) | 784,074,840 | 784,074,840 | 8,140 | 8,140 |
| 第17期計算期間末 | (平成29年 1月20日) | 893,755,427 | 893,755,427 | 9,584 | 9,584 |
| 平成28年 2月末日 | 775,916,612 | ― | 7,806 | ― | |
| 3月末日 | 824,038,763 | ― | 8,331 | ― | |
| 4月末日 | 821,840,954 | ― | 8,323 | ― | |
| 5月末日 | 858,828,785 | ― | 8,640 | ― | |
| 6月末日 | 770,208,259 | ― | 7,935 | ― | |
| 7月末日 | 829,767,649 | ― | 8,332 | ― | |
| 8月末日 | 823,799,139 | ― | 8,276 | ― | |
| 9月末日 | 811,842,052 | ― | 8,311 | ― | |
| 10月末日 | 855,628,054 | ― | 8,729 | ― | |
| 11月末日 | 878,735,269 | ― | 9,135 | ― | |
| 12月末日 | 899,292,397 | ― | 9,426 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 884,609,595 | ― | 9,479 | ― | |
| 2月末日 | 876,055,774 | ― | 9,544 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
