- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/21-2026/01/20)
①【純資産の推移】
明治安田日本株式ファンド
明治安田日本株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 893,755,427 | 893,755,427 | 9,584 | 9,584 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 1,082,968,363 | 1,082,968,363 | 11,887 | 11,887 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 884,005,880 | 884,005,880 | 9,156 | 9,156 |
| 第20期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 969,293,675 | 969,293,675 | 10,285 | 10,285 |
| 第21期計算期間末 | (2021年 1月20日) | 931,528,280 | 931,528,280 | 11,047 | 11,047 |
| 第22期計算期間末 | (2022年 1月20日) | 1,018,549,582 | 1,018,549,582 | 11,973 | 11,973 |
| 第23期計算期間末 | (2023年 1月20日) | 1,034,238,183 | 1,034,238,183 | 11,829 | 11,829 |
| 第24期計算期間末 | (2024年 1月22日) | 1,272,189,432 | 1,272,189,432 | 14,556 | 14,556 |
| 第25期計算期間末 | (2025年 1月20日) | 1,322,921,650 | 1,322,921,650 | 15,539 | 15,539 |
| 第26期計算期間末 | (2026年 1月20日) | 1,667,907,310 | 1,667,907,310 | 21,226 | 21,226 |
| 2025年 1月末日 | 1,326,193,630 | ― | 15,930 | ― | |
| 2月末日 | 1,265,950,476 | ― | 15,359 | ― | |
| 3月末日 | 1,302,043,264 | ― | 15,648 | ― | |
| 4月末日 | 1,321,598,794 | ― | 15,526 | ― | |
| 5月末日 | 1,306,246,111 | ― | 16,386 | ― | |
| 6月末日 | 1,330,094,807 | ― | 16,726 | ― | |
| 7月末日 | 1,340,232,486 | ― | 17,323 | ― | |
| 8月末日 | 1,410,759,079 | ― | 18,018 | ― | |
| 9月末日 | 1,450,009,496 | ― | 18,551 | ― | |
| 10月末日 | 1,537,788,745 | ― | 19,641 | ― | |
| 11月末日 | 1,563,924,808 | ― | 19,807 | ― | |
| 12月末日 | 1,563,642,930 | ― | 19,894 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,654,428,242 | ― | 20,884 | ― | |
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