- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | |
| 第1期計算期末(平成13年1月22日) | 2,441,108,682 | 2,441,108,682 | 7,830 | 7,830 |
| 第2期計算期末(平成14年1月21日) | 1,370,110,502 | 1,370,110,502 | 5,864 | 5,864 |
| 第3期計算期末(平成15年1月20日) | 1,175,159,201 | 1,175,159,201 | 4,835 | 4,835 |
| 第4期計算期末(平成16年1月20日) | 948,157,864 | 948,157,864 | 5,688 | 5,688 |
| 第5期計算期末(平成17年1月20日) | 447,551,984 | 447,551,984 | 6,018 | 6,018 |
| 第6期計算期末(平成18年1月20日) | 773,364,706 | 773,364,706 | 9,289 | 9,289 |
| 第7期計算期末(平成19年1月22日) | 849,284,406 | 849,284,406 | 10,021 | 10,021 |
| 第8期計算期末(平成20年1月21日) | 625,682,242 | 625,682,242 | 7,421 | 7,421 |
| 第9期計算期末(平成21年1月20日) | 403,929,434 | 403,929,434 | 4,425 | 4,425 |
| 第10期計算期末(平成22年1月20日) | 507,394,544 | 507,394,544 | 5,028 | 5,028 |
| 第11期計算期末(平成23年1月20日) | 549,880,207 | 549,880,207 | 5,044 | 5,044 |
| 第12期計算期末(平成24年1月20日) | 496,740,067 | 496,740,067 | 4,226 | 4,226 |
| 第13期計算期末(平成25年1月21日) | 594,028,453 | 594,028,453 | 5,234 | 5,234 |
| 第14期計算期末(平成26年1月20日) | 881,884,572 | 881,884,572 | 7,955 | 7,955 |
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| 平成25年2月末日 | 640,478,264 | 5,588 | ||
| 平成25年3月末日 | 709,934,348 | 6,082 | ||
| 平成25年4月末日 | 796,366,069 | 6,872 | ||
| 平成25年5月末日 | 761,496,177 | 6,684 | ||
| 平成25年6月末日 | 759,734,640 | 6,771 | ||
| 平成25年7月末日 | 773,804,649 | 6,749 | ||
| 平成25年8月末日 | 754,169,438 | 6,559 | ||
| 平成25年9月末日 | 807,916,089 | 7,105 | ||
| 平成25年10月末日 | 792,101,110 | 7,208 | ||
| 平成25年11月末日 | 849,974,900 | 7,690 | ||
| 平成25年12月末日 | 891,309,606 | 7,979 | ||
| 平成26年1月末日 | 822,420,018 | 7,452 | ||
| 平成26年2月末日 | 813,087,325 | 7,353 | ||
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