- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/01/21-2024/01/22)
①【純資産の推移】
明治安田日本株式ファンド
明治安田日本株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期計算期間末 | (2015年 1月20日) | 815,348,935 | 815,348,935 | 8,576 | 8,576 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 1月20日) | 784,074,840 | 784,074,840 | 8,140 | 8,140 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 893,755,427 | 893,755,427 | 9,584 | 9,584 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 1,082,968,363 | 1,082,968,363 | 11,887 | 11,887 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 884,005,880 | 884,005,880 | 9,156 | 9,156 |
| 第20期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 969,293,675 | 969,293,675 | 10,285 | 10,285 |
| 第21期計算期間末 | (2021年 1月20日) | 931,528,280 | 931,528,280 | 11,047 | 11,047 |
| 第22期計算期間末 | (2022年 1月20日) | 1,018,549,582 | 1,018,549,582 | 11,973 | 11,973 |
| 第23期計算期間末 | (2023年 1月20日) | 1,034,238,183 | 1,034,238,183 | 11,829 | 11,829 |
| 第24期計算期間末 | (2024年 1月22日) | 1,272,189,432 | 1,272,189,432 | 14,556 | 14,556 |
| 2023年 1月末日 | 1,060,024,219 | ― | 12,179 | ― | |
| 2月末日 | 1,082,455,280 | ― | 12,400 | ― | |
| 3月末日 | 1,091,021,770 | ― | 12,458 | ― | |
| 4月末日 | 1,093,702,995 | ― | 12,447 | ― | |
| 5月末日 | 1,117,606,914 | ― | 12,730 | ― | |
| 6月末日 | 1,212,791,919 | ― | 13,964 | ― | |
| 7月末日 | 1,252,123,385 | ― | 14,168 | ― | |
| 8月末日 | 1,230,626,741 | ― | 13,929 | ― | |
| 9月末日 | 1,223,638,699 | ― | 13,910 | ― | |
| 10月末日 | 1,155,247,869 | ― | 13,217 | ― | |
| 11月末日 | 1,212,136,262 | ― | 13,908 | ― | |
| 12月末日 | 1,219,592,393 | ― | 13,922 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,287,211,756 | ― | 14,676 | ― | |
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