- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
①【純資産の推移】
明治安田日本株式ファンド
明治安田日本株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期計算期間末 | (2013年 1月21日) | 594,028,453 | 594,028,453 | 5,234 | 5,234 |
| 第14期計算期間末 | (2014年 1月20日) | 881,884,572 | 881,884,572 | 7,955 | 7,955 |
| 第15期計算期間末 | (2015年 1月20日) | 815,348,935 | 815,348,935 | 8,576 | 8,576 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 1月20日) | 784,074,840 | 784,074,840 | 8,140 | 8,140 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 893,755,427 | 893,755,427 | 9,584 | 9,584 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 1,082,968,363 | 1,082,968,363 | 11,887 | 11,887 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 884,005,880 | 884,005,880 | 9,156 | 9,156 |
| 第20期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 969,293,675 | 969,293,675 | 10,285 | 10,285 |
| 第21期計算期間末 | (2021年 1月20日) | 931,528,280 | 931,528,280 | 11,047 | 11,047 |
| 第22期計算期間末 | (2022年 1月20日) | 1,018,549,582 | 1,018,549,582 | 11,973 | 11,973 |
| 2021年 2月末日 | 964,418,988 | ― | 11,342 | ― | |
| 3月末日 | 1,026,939,488 | ― | 12,045 | ― | |
| 4月末日 | 1,010,097,737 | ― | 11,743 | ― | |
| 5月末日 | 1,006,119,300 | ― | 11,873 | ― | |
| 6月末日 | 1,035,925,264 | ― | 12,153 | ― | |
| 7月末日 | 1,009,980,162 | ― | 11,708 | ― | |
| 8月末日 | 1,032,926,831 | ― | 11,951 | ― | |
| 9月末日 | 1,076,710,806 | ― | 12,538 | ― | |
| 10月末日 | 1,084,885,041 | ― | 12,430 | ― | |
| 11月末日 | 1,033,805,423 | ― | 11,972 | ― | |
| 12月末日 | 1,062,987,425 | ― | 12,290 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,009,622,782 | ― | 11,733 | ― | |
| 2月末日 | 997,656,379 | ― | 11,685 | ― | |
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