純資産
個別
- 2025年1月20日
- 6億3068万
- 2025年7月20日 +49.71%
- 9億4418万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2025/10/17 9:00
以下は2025年7月31日現在の運用状況です。※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。※マザーファンドの運用状況は、当ファンドの後に続きます。 - #2 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2025/10/17 9:00
e border="0">(単位:円) 負債合計 49,007 純資産の部 元本等 (単位:円) 2025年 7月20日現在 資産の部 流動資産 預金 32,652,998 コール・ローン 36,592,582 株式 2,336,665,688 投資証券 39,522,536 派生商品評価勘定 736,949 未収配当金 1,205,191 未収利息 454 差入委託証拠金 35,166,397 流動資産合計 2,482,542,795 資産合計 2,482,542,795 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 19,007 未払解約金 30,000 流動負債合計 49,007 負債合計 49,007 純資産の部 元本等 元本 547,988,042 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,934,505,746 元本等合計 2,482,493,788 純資産合計 2,482,493,788 負債純資産合計 2,482,542,795
注記表 - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年7月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2025/10/17 9:00
e border="0" width="616">種類 本数 純資産総額 株式投資信託 追加型 150 本 1,749,651,796,715 円 単位型 22 本 406,853,634,574 円 公社債投資信託 単位型 17 本 25,261,896,399 円 合計 189 本 2,181,767,327,688 円 種類 本数 純資産総額 株式投資信託 追加型 150 本 1,749,651,796,715 円 単位型 22 本 406,853,634,574 円 公社債投資信託 単位型 17 本 25,261,896,399 円 合計 189 本 2,181,767,327,688 円 - #4 収益率の推移（連結）
- 2025/10/17 9:00
e border="0" width="660">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 103,680,373 4.20 合計(純資産総額) 2,467,669,799 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 イギリス 483,990,757 19.61 ドイツ 372,544,672 15.10 フランス 357,278,078 14.48 スイス 316,779,740 12.84 スウェーデン 143,743,903 5.83 スペイン 140,393,418 5.69 オランダ 136,703,401 5.54 イタリア 116,208,687 4.71 デンマーク 66,972,267 2.71 フィンランド 60,998,975 2.47 ノルウェー 40,850,629 1.66 ベルギー 34,291,484 1.39 ポルトガル 20,188,148 0.82 アイルランド 18,175,450 0.74 オーストリア 15,164,265 0.61 小計 2,324,283,874 94.19 投資証券 イギリス 21,196,662 0.86 フランス 18,508,890 0.75 小計 39,705,552 1.61 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 103,680,373 4.20 合計(純資産総額) 2,467,669,799 100.00
その他の資産の投資状況 - #5 投資状況（連結）
- 2025/10/17 9:00
e border="0" width="660">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,729,616 0.50 合計(純資産総額) 942,088,978 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 937,359,362 99.50 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,729,616 0.50 合計(純資産総額) 942,088,978 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - 505,471 505,471 505,471 当期末残高 83,040 3,092,001 2,012,023 5,187,064 9,701,848
e border="0" width="535">評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 △395 △395 9,195,981 当期変動額 剰余金の配当 △407,562 当期純利益 913,033 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 371 371 371 当期変動額合計 371 371 505,842 当期末残高 △23 △23 9,701,824 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等2025/10/17 9:00 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
1株当たり純資産額
e border="0" width="633">前事業年度(2024年3月31日) 当事業年度(2025年3月31日) 貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 9,701,824 9,639,487 普通株式に係る純資産額(千円) 9,701,824 9,639,487 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度2025/10/17 9:00 - #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2025/10/17 9:00
明治安田欧州株式ファンド- #9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(2025年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 8,955,345 9,552,621 前払費用 173,318 234,646 未収委託者報酬 1,835,703 1,826,296 未収運用受託報酬 431,223 405,189 未収投資助言報酬 9,464 2,915 その他 8,832 4,723 流動資産合計 11,413,886 12,026,392 固定資産 有形固定資産 建物 ※1557,378 ※1507,278 器具備品 ※1241,461 ※1163,332 建設仮勘定 - 5,198 有形固定資産合計 798,839 675,809 無形固定資産 ソフトウェア 241,134 184,197 ソフトウェア仮勘定 2,431 - 無形固定資産合計 243,565 184,197 投資その他の資産 投資有価証券 3,966 1,913 長期差入保証金 300,000 300,000 長期前払費用 3,658 1,624 前払年金費用 474,192 505,299 繰延税金資産 6,588 - 投資その他の資産合計 788,405 808,836 固定資産合計 1,830,811 1,668,843 資産合計 13,244,698 13,695,236
e border="0" width="609">(単位:千円) 負債合計 3,542,873 4,055,748 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 前事業年度
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