- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/01/21-2026/01/20)
①【純資産の推移】
明治安田欧州株式ファンド
明治安田欧州株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期計算期間末 | (2016年 1月20日) | 406,199,580 | 407,636,393 | 11,308 | 11,348 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 341,296,418 | 342,850,897 | 10,978 | 11,028 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 504,265,461 | 511,593,798 | 13,762 | 13,962 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 364,550,071 | 365,839,713 | 11,307 | 11,347 |
| 第20期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 352,988,706 | 360,425,531 | 12,816 | 13,086 |
| 第21期計算期間末 | (2021年 1月20日) | 348,456,030 | 352,744,285 | 13,001 | 13,161 |
| 第22期計算期間末 | (2022年 1月20日) | 527,057,050 | 534,631,847 | 15,308 | 15,528 |
| 第23期計算期間末 | (2023年 1月20日) | 461,434,182 | 468,981,176 | 15,285 | 15,535 |
| 第24期計算期間末 | (2024年 1月22日) | 542,343,163 | 553,214,732 | 17,959 | 18,319 |
| 第25期計算期間末 | (2025年 1月20日) | 630,689,531 | 642,960,503 | 19,531 | 19,911 |
| 2024年 7月末日 | 673,830,040 | ― | 20,363 | ― | |
| 8月末日 | 653,282,230 | ― | 20,161 | ― | |
| 9月末日 | 649,409,059 | ― | 19,966 | ― | |
| 10月末日 | 658,009,806 | ― | 20,222 | ― | |
| 11月末日 | 613,683,025 | ― | 19,273 | ― | |
| 12月末日 | 630,205,760 | ― | 19,819 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 644,967,467 | ― | 20,017 | ― | |
| 2月末日 | 651,424,089 | ― | 20,213 | ― | |
| 3月末日 | 751,120,628 | ― | 20,636 | ― | |
| 4月末日 | 813,455,810 | ― | 20,258 | ― | |
| 5月末日 | 894,535,681 | ― | 21,473 | ― | |
| 6月末日 | 901,704,376 | ― | 22,123 | ― | |
| 7月末日 | 942,088,978 | ― | 22,334 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
