- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
①【純資産の推移】
明治安田欧州株式ファンド
明治安田欧州株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期計算期間末 | (2013年 1月21日) | 948,364,035 | 948,364,035 | 8,742 | 8,742 |
| 第14期計算期間末 | (2014年 1月20日) | 5,128,630,499 | 5,149,818,888 | 12,102 | 12,152 |
| 第15期計算期間末 | (2015年 1月20日) | 746,642,866 | 746,642,866 | 12,235 | 12,235 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 1月20日) | 406,199,580 | 407,636,393 | 11,308 | 11,348 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 341,296,418 | 342,850,897 | 10,978 | 11,028 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 504,265,461 | 511,593,798 | 13,762 | 13,962 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 364,550,071 | 365,839,713 | 11,307 | 11,347 |
| 第20期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 352,988,706 | 360,425,531 | 12,816 | 13,086 |
| 第21期計算期間末 | (2021年 1月20日) | 348,456,030 | 352,744,285 | 13,001 | 13,161 |
| 第22期計算期間末 | (2022年 1月20日) | 527,057,050 | 534,631,847 | 15,308 | 15,528 |
| 2021年 2月末日 | 332,435,221 | ― | 13,400 | ― | |
| 3月末日 | 345,244,079 | ― | 14,110 | ― | |
| 4月末日 | 369,648,582 | ― | 14,561 | ― | |
| 5月末日 | 384,179,311 | ― | 15,012 | ― | |
| 6月末日 | 408,960,895 | ― | 14,986 | ― | |
| 7月末日 | 445,343,912 | ― | 15,050 | ― | |
| 8月末日 | 433,992,824 | ― | 15,406 | ― | |
| 9月末日 | 421,647,016 | ― | 14,702 | ― | |
| 10月末日 | 443,601,532 | ― | 15,742 | ― | |
| 11月末日 | 472,689,459 | ― | 14,950 | ― | |
| 12月末日 | 501,095,168 | ― | 15,871 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 484,818,571 | ― | 14,641 | ― | |
| 2月末日 | 483,090,079 | ― | 14,346 | ― | |
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