- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期計算期間末 | (2012年 1月20日) | 884,863,192 | 884,863,192 | 6,503 | 6,503 |
| 第13期計算期間末 | (2013年 1月21日) | 948,364,035 | 948,364,035 | 8,742 | 8,742 |
| 第14期計算期間末 | (2014年 1月20日) | 5,128,630,499 | 5,149,818,888 | 12,102 | 12,152 |
| 第15期計算期間末 | (2015年 1月20日) | 746,642,866 | 746,642,866 | 12,235 | 12,235 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 1月20日) | 406,199,580 | 407,636,393 | 11,308 | 11,348 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 341,296,418 | 342,850,897 | 10,978 | 11,028 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 504,265,461 | 511,593,798 | 13,762 | 13,962 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 364,550,071 | 365,839,713 | 11,307 | 11,347 |
| 第20期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 352,988,706 | 360,425,531 | 12,816 | 13,086 |
| 第21期計算期間末 | (2021年 1月20日) | 348,456,030 | 352,744,285 | 13,001 | 13,161 |
| 2020年 2月末日 | 311,269,577 | ― | 11,628 | ― | |
| 3月末日 | 259,937,652 | ― | 9,511 | ― | |
| 4月末日 | 297,434,198 | ― | 10,285 | ― | |
| 5月末日 | 328,183,301 | ― | 10,805 | ― | |
| 6月末日 | 320,140,591 | ― | 11,206 | ― | |
| 7月末日 | 326,115,686 | ― | 11,379 | ― | |
| 8月末日 | 344,685,258 | ― | 11,864 | ― | |
| 9月末日 | 323,152,559 | ― | 11,442 | ― | |
| 10月末日 | 303,122,721 | ― | 10,638 | ― | |
| 11月末日 | 331,862,537 | ― | 12,486 | ― | |
| 12月末日 | 357,273,394 | ― | 13,036 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 338,389,879 | ― | 12,836 | ― | |
| 2月末日 | 332,435,221 | ― | 13,400 | ― | |
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