- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | |
| 第1期計算期間末(平成13年1月22日) | 1,934,904,025 | 1,962,173,145 | 10,172 | 10,316 |
| 第2期計算期間末(平成14年1月21日) | 1,627,597,713 | 1,627,597,713 | 8,417 | 8,417 |
| 第3期計算期間末(平成15年1月20日) | 1,239,316,552 | 1,241,254,833 | 6,394 | 6,404 |
| 第4期計算期間末(平成16年1月20日) | 799,742,302 | 799,742,302 | 7,720 | 7,720 |
| 第5期計算期間末(平成17年1月20日) | 863,824,102 | 863,824,102 | 8,308 | 8,308 |
| 第6期計算期間末(平成18年1月20日) | 1,073,236,230 | 1,090,626,701 | 10,346 | 10,513 |
| 第7期計算期間末(平成19年1月22日) | 1,421,692,468 | 1,446,304,757 | 13,453 | 13,686 |
| 第8期計算期間末(平成20年1月21日) | 1,330,818,570 | 1,358,170,411 | 12,249 | 12,501 |
| 第9期計算期間末(平成21年1月20日) | 1,053,461,905 | 1,066,803,174 | 6,317 | 6,397 |
| 第10期計算期間末(平成22年1月20日) | 1,448,509,968 | 1,448,509,968 | 8,916 | 8,916 |
| 第11期計算期間末(平成23年1月20日) | 1,153,553,723 | 1,153,553,723 | 7,905 | 7,905 |
| 第12期計算期間末(平成24年1月20日) | 884,863,192 | 884,863,192 | 6,503 | 6,503 |
| 第13期計算期間末(平成25年1月21日) | 948,364,035 | 948,364,035 | 8,742 | 8,742 |
| 第14期計算期間末(平成26年1月20日) | 5,128,630,499 | 5,149,818,888 | 12,102 | 12,152 |
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| 平成25年2月末日 | 937,641,448 | 8,919 | ||
| 平成25年3月末日 | 825,765,694 | 9,149 | ||
| 平成25年4月末日 | 846,504,466 | 9,816 | ||
| 平成25年5月末日 | 884,353,067 | 10,405 | ||
| 平成25年6月末日 | 808,364,185 | 9,616 | ||
| 平成25年7月末日 | 843,579,069 | 10,208 | ||
| 平成25年8月末日 | 823,505,756 | 10,180 | ||
| 平成25年9月末日 | 842,311,449 | 10,682 | ||
| 平成25年10月末日 | 996,982,392 | 11,200 | ||
| 平成25年11月末日 | 2,892,108,397 | 11,625 | ||
| 平成25年12月末日 | 5,379,481,751 | 12,217 | ||
| 平成26年1月末日 | 4,748,586,188 | 11,507 | ||
| 平成26年2月末日 | 4,676,809,088 | 12,043 | ||
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