- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | |
| 第6期計算期間末(平成18年1月20日) | 1,073,236,230 | 1,090,626,701 | 10,346 | 10,513 |
| 第7期計算期間末(平成19年1月22日) | 1,421,692,468 | 1,446,304,757 | 13,453 | 13,686 |
| 第8期計算期間末(平成20年1月21日) | 1,330,818,570 | 1,358,170,411 | 12,249 | 12,501 |
| 第9期計算期間末(平成21年1月20日) | 1,053,461,905 | 1,066,803,174 | 6,317 | 6,397 |
| 第10期計算期間末(平成22年1月20日) | 1,448,509,968 | 1,448,509,968 | 8,916 | 8,916 |
| 第11期計算期間末(平成23年1月20日) | 1,153,553,723 | 1,153,553,723 | 7,905 | 7,905 |
| 第12期計算期間末(平成24年1月20日) | 884,863,192 | 884,863,192 | 6,503 | 6,503 |
| 第13期計算期間末(平成25年1月21日) | 948,364,035 | 948,364,035 | 8,742 | 8,742 |
| 第14期計算期間末(平成26年1月20日) | 5,128,630,499 | 5,149,818,888 | 12,102 | 12,152 |
| 第15期計算期間末(平成27年1月20日) | 746,642,866 | 746,642,866 | 12,235 | 12,235 |
| 平成26年2月末日 | 4,676,809,088 | ― | 12,043 | ― |
| 3月末日 | 3,977,291,464 | ― | 11,964 | ― |
| 4月末日 | 3,677,209,020 | ― | 12,078 | ― |
| 5月末日 | 3,322,582,763 | ― | 12,031 | ― |
| 6月末日 | 2,157,652,171 | ― | 11,922 | ― |
| 7月末日 | 1,839,512,242 | ― | 11,819 | ― |
| 8月末日 | 1,762,020,355 | ― | 11,774 | ― |
| 9月末日 | 1,663,260,493 | ― | 12,010 | ― |
| 10月末日 | 1,008,455,181 | ― | 11,612 | ― |
| 11月末日 | 1,006,476,961 | ― | 12,897 | ― |
| 12月末日 | 820,989,277 | ― | 12,641 | ― |
| 平成27年1月末日 | 748,201,359 | ― | 12,482 | ― |
| 2月末日 | 642,147,708 | ― | 13,026 | ― |
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