- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/01/23-2025/01/20)
①【純資産の推移】
明治安田欧州株式ファンド
明治安田欧州株式ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期計算期間末 | (2015年 1月20日) | 746,642,866 | 746,642,866 | 12,235 | 12,235 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 1月20日) | 406,199,580 | 407,636,393 | 11,308 | 11,348 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 1月20日) | 341,296,418 | 342,850,897 | 10,978 | 11,028 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 1月22日) | 504,265,461 | 511,593,798 | 13,762 | 13,962 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 1月21日) | 364,550,071 | 365,839,713 | 11,307 | 11,347 |
| 第20期計算期間末 | (2020年 1月20日) | 352,988,706 | 360,425,531 | 12,816 | 13,086 |
| 第21期計算期間末 | (2021年 1月20日) | 348,456,030 | 352,744,285 | 13,001 | 13,161 |
| 第22期計算期間末 | (2022年 1月20日) | 527,057,050 | 534,631,847 | 15,308 | 15,528 |
| 第23期計算期間末 | (2023年 1月20日) | 461,434,182 | 468,981,176 | 15,285 | 15,535 |
| 第24期計算期間末 | (2024年 1月22日) | 542,343,163 | 553,214,732 | 17,959 | 18,319 |
| 2023年 7月末日 | 543,164,789 | ― | 17,573 | ― | |
| 8月末日 | 554,299,191 | ― | 17,856 | ― | |
| 9月末日 | 542,511,667 | ― | 17,244 | ― | |
| 10月末日 | 528,994,237 | ― | 16,697 | ― | |
| 11月末日 | 531,368,376 | ― | 17,791 | ― | |
| 12月末日 | 534,914,497 | ― | 17,846 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 565,309,330 | ― | 18,394 | ― | |
| 2月末日 | 577,428,476 | ― | 19,169 | ― | |
| 3月末日 | 601,933,707 | ― | 19,851 | ― | |
| 4月末日 | 622,829,779 | ― | 20,304 | ― | |
| 5月末日 | 660,625,689 | ― | 20,799 | ― | |
| 6月末日 | 693,246,199 | ― | 21,267 | ― | |
| 7月末日 | 673,830,040 | ― | 20,363 | ― | |
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