- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (平成21年 1月20日) | 1,053,461,905 | 1,066,803,174 | 6,317 | 6,397 |
| 第10期計算期間末 | (平成22年 1月20日) | 1,448,509,968 | 1,448,509,968 | 8,916 | 8,916 |
| 第11期計算期間末 | (平成23年 1月20日) | 1,153,553,723 | 1,153,553,723 | 7,905 | 7,905 |
| 第12期計算期間末 | (平成24年 1月20日) | 884,863,192 | 884,863,192 | 6,503 | 6,503 |
| 第13期計算期間末 | (平成25年 1月21日) | 948,364,035 | 948,364,035 | 8,742 | 8,742 |
| 第14期計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 5,128,630,499 | 5,149,818,888 | 12,102 | 12,152 |
| 第15期計算期間末 | (平成27年 1月20日) | 746,642,866 | 746,642,866 | 12,235 | 12,235 |
| 第16期計算期間末 | (平成28年 1月20日) | 406,199,580 | 407,636,393 | 11,308 | 11,348 |
| 第17期計算期間末 | (平成29年 1月20日) | 341,296,418 | 342,850,897 | 10,978 | 11,028 |
| 第18期計算期間末 | (平成30年 1月22日) | 504,265,461 | 511,593,798 | 13,762 | 13,962 |
| 平成29年 2月末日 | 340,425,521 | ― | 10,912 | ― | |
| 3月末日 | 351,038,776 | ― | 11,305 | ― | |
| 4月末日 | 358,631,335 | ― | 11,601 | ― | |
| 5月末日 | 385,352,779 | ― | 11,963 | ― | |
| 6月末日 | 388,113,237 | ― | 11,988 | ― | |
| 7月末日 | 387,022,711 | ― | 12,131 | ― | |
| 8月末日 | 387,000,658 | ― | 12,133 | ― | |
| 9月末日 | 408,218,663 | ― | 12,942 | ― | |
| 10月末日 | 389,774,659 | ― | 13,220 | ― | |
| 11月末日 | 452,620,653 | ― | 13,308 | ― | |
| 12月末日 | 465,771,736 | ― | 13,487 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 511,653,772 | ― | 13,546 | ― | |
| 2月末日 | 495,102,852 | ― | 12,747 | ― | |
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